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工银瑞信中证线上消费主题ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为-0.18%

工银瑞信中证线上消费主题ETF基金09月16日下跌0.93%,现价0.863元,成交98.69万元。当前本基金场外净值为0.8565元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证线上消费主题指数,业绩比较基准为中证线上消费主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.07%,近3个月本基金净值下跌14.36%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8565元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳,自2021年06月11日管理该基金,任职期内收益-14.36%。

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