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浦银安盛MSCI中国A股ETF基金净值下跌1.24% 场内价格溢价率为0.04%

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金09月16日下跌0.94%,现价1.597元,成交2827.7万元。当前本基金场外净值为1.5813元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为MSCI中国A股在岸指数,最新报告期内,本基金收益率为61.51%,业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.32%,近3个月本基金净值上涨2.52%,近6月本基金净值上涨9.24%,近1年本基金净值上涨22.83%,成立以来本基金累计净值为1.5813元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益58.13%。

高钢杰,自2020年06月04日管理该基金,任职期内收益53.02%。

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