易方达中证沪港深500ETF基金净值下跌1.31％ 场内价格溢价率为-0.35%

易方达中证沪港深500ETF基金09月16日下跌1.23%，现价0.978元，成交40.74万元。当前本基金场外净值为0.9694元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数，业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.36%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9694元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为成曦，自2021年08月03日管理该基金，任职期内收益-3.06%。

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