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易方达中证沪港深500ETF基金净值下跌1.31% 场内价格溢价率为-0.35%

易方达中证沪港深500ETF基金09月16日下跌1.23%,现价0.978元,成交40.74万元。当前本基金场外净值为0.9694元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证沪港深500指数,业绩比较基准为中证沪港深500指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.36%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9694元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为成曦,自2021年08月03日管理该基金,任职期内收益-3.06%。

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