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国泰中证科创创业50ETF基金净值下跌1.33% 场内价格溢价率为0.18%

国泰中证科创创业50ETF基金09月16日下跌1.50%,现价0.869元,成交4315.46万元。当前本基金场外净值为0.8545元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证科创创业50指数,业绩比较基准为中证科创创业50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.52%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8545元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄岳,自2021年06月29日管理该基金,任职期内收益-14.55%。

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