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国泰上证综合ETF基金净值下跌1.26% 场内价格溢价率为0.10%

国泰上证综合ETF基金09月16日下跌1.21%,现价1.077元,成交4736.89万元。当前本基金场外净值为1.0629元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为4.78%,业绩比较基准为上证综合指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.93%,近3个月本基金净值上涨4.30%,近6月本基金净值上涨6.44%,近1年本基金净值上涨10.33%,成立以来本基金累计净值为1.0629元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谢东旭,自2020年08月21日管理该基金,任职期内收益6.26%。

梁杏,自2020年08月21日管理该基金,任职期内收益6.26%。

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