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中银中证100ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为0.07%

中银中证100ETF基金09月22日下跌0.84%,现价1.197元,成交1.31万元。当前本基金场外净值为1.1862元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为32.54%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.25%,近3个月本基金净值下跌8.96%,近6月本基金净值下跌10.25%,近1年本基金净值下跌0.34%,成立以来本基金累计净值为1.1862元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠,自2020年04月17日管理该基金,任职期内收益18.62%。

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