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工银瑞信中证消费服务领先ETF基金净值下跌1.02% 场内价格溢价率为-0.13%

工银瑞信中证消费服务领先ETF基金09月22日下跌1.26%,现价0.795元,成交185.08万元。当前本基金场外净值为0.7860元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证消费服务领先指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.67%,业绩比较基准为中证消费服务领先指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.07%,近3个月本基金净值下跌13.90%,近6月本基金净值下跌8.70%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7860元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-21.40%。

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