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广发中证全指金融地产ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为0.11%

广发中证全指金融地产ETF基金09月22日下跌0.57%,现价1.05元,成交295.18万元。当前本基金场外净值为1.0429元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证全指金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为8.78%,业绩比较基准为中证全指金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.35%,近3个月本基金净值下跌3.80%,近6月本基金净值下跌7.30%,近1年本基金净值下跌6.29%,成立以来本基金累计净值为1.0429元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为夏浩洋,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益-6.47%。

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