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嘉实中证金融地产ETF基金净值下跌1.10% 场内价格溢价率为2.43%

嘉实中证金融地产ETF基金09月22日上涨1.86%,现价2.042元,成交12.49万元。当前本基金场外净值为2.0306元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为2.43%。

本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为113.05%,业绩比较基准为中证金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.15%,近3个月本基金净值下跌4.29%,近6月本基金净值下跌8.12%,近1年本基金净值下跌4.96%,成立以来本基金累计净值为2.0306元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益29.41%。

李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益3.89%。

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