易方达沪深300非银ETF基金净值下跌1.07％ 场内价格溢价率为-0.20%

易方达沪深300非银ETF基金09月22日下跌1.20%，现价0.747元，成交15328.12万元。当前本基金场外净值为0.7395元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数，最新报告期内，本基金收益率为127.47%，业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.56%，近3个月本基金净值下跌1.13%，近6月本基金净值下跌5.68%，近1年本基金净值下跌13.09%，成立以来本基金累计净值为2.2185元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2014年06月26日管理该基金，任职期内收益121.56%。

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