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华宝养老ETF基金净值下跌1.15% 场内价格溢价率为-0.12%

华宝养老ETF基金09月22日下跌1.10%,现价0.999元,成交1076.54万元。当前本基金场外净值为0.9892元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证养老产业指数,业绩比较基准为中证养老产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9892元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张放,自2021年09月08日管理该基金,任职期内收益-1.08%。

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