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方正富邦深证100ETF基金净值下跌1.13% 场内价格溢价率为0.00%

方正富邦深证100ETF基金09月22日下跌1.09%,现价2.196元,成交71.1万元。当前本基金场外净值为2.1720元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为141.60%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.25%,近3个月本基金净值下跌6.61%,近6月本基金净值上涨0.54%,近1年本基金净值上涨13.43%,成立以来本基金累计净值为2.1720元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益116.64%。

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