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易方达上证50ETF基金净值下跌1.14% 场内价格溢价率为-0.03%

易方达上证50ETF基金09月22日下跌1.10%,现价1.278元,成交3382.84万元。当前本基金场外净值为1.2644元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为38.60%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.12%,近3个月本基金净值下跌7.44%,近6月本基金净值下跌7.14%,近1年本基金净值上涨1.63%,成立以来本基金累计净值为1.2644元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕,自2019年09月06日管理该基金,任职期内收益25.87%。

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