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招商深证100ETF基金净值下跌1.10% 场内价格溢价率为0.04%

招商深证100ETF基金09月22日下跌1.10%,现价0.729元,成交1038.35万元。当前本基金场外净值为0.7207元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为81.11%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.84%,近3个月本基金净值下跌5.41%,近6月本基金净值上涨4.01%,近1年本基金净值上涨19.46%,成立以来本基金累计净值为1.6468元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2019年11月07日管理该基金,任职期内收益64.68%。

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