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弘毅远方国证民企领先100ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为-0.48%

弘毅远方国证民企领先100ETF基金09月22日下跌0.56%,现价1.798元,成交2.27万元。当前本基金场外净值为1.7967元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.48%。

最新报告期内,本基金收益率为99.52%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.14%,近3个月本基金净值下跌4.94%,近6月本基金净值上涨5.83%,近1年本基金净值上涨14.94%,成立以来本基金累计净值为1.7967元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴家伟,自2019年08月05日管理该基金,任职期内收益81.27%。

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