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国泰中证军工ETF基金净值上涨2.55% 场内价格溢价率为-0.06%

国泰中证军工ETF基金09月23日上涨2.58%,现价1.279元,成交88398.52万元。当前本基金场外净值为1.3128元,环比上个交易日上涨2.55%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为15.22%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.60%,近3个月本基金净值上涨12.22%,近6月本基金净值上涨25.84%,近1年本基金净值上涨20.57%,成立以来本基金累计净值为1.3128元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益32.18%。

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