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国泰中证畜牧养殖ETF基金净值上涨2.14% 场内价格溢价率为-0.19%

国泰中证畜牧养殖ETF基金09月23日上涨1.91%,现价0.733元,成交6539.75万元。当前本基金场外净值为0.7484元,环比上个交易日上涨2.14%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.29%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.57%,近3个月本基金净值下跌8.33%,近6月本基金净值下跌20.12%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7484元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益-25.16%。

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