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华泰柏瑞中证物联网主题ETF基金净值上涨2.28% 场内价格溢价率为-0.11%

华泰柏瑞中证物联网主题ETF基金09月23日上涨2.17%,现价1.106元,成交478.53万元。当前本基金场外净值为1.1312元,环比上个交易日上涨2.28%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证物联网主题指数,最新报告期内,本基金收益率为22.10%,业绩比较基准为中证物联网主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.87%,近3个月本基金净值下跌4.63%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1312元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李茜,自2021年03月31日管理该基金,任职期内收益13.12%。

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