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国泰中证全指建筑材料ETF基金净值上涨2.30% 场内价格溢价率为0.12%

国泰中证全指建筑材料ETF基金09月23日上涨2.49%,现价1.006元,成交5227.34万元。当前本基金场外净值为1.0298元,环比上个交易日上涨2.30%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.38%,近3个月本基金净值上涨6.93%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0298元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄岳,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益2.98%。

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