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广发中证军工ETF基金净值上涨2.54% 场内价格溢价率为-0.18%

广发中证军工ETF基金09月23日上涨2.52%,现价1.307元,成交3388.1万元。当前本基金场外净值为1.3424元,环比上个交易日上涨2.54%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为17.62%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.47%,近3个月本基金净值上涨12.43%,近6月本基金净值上涨26.02%,近1年本基金净值上涨21.01%,成立以来本基金累计净值为1.3424元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益83.84%。

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