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博时全球中国教育(QDII-ETF)基金净值上涨1.50% 场内价格溢价率为-0.22%

博时全球中国教育(QDII-ETF)基金09月23日下跌0.79%,现价0.506元,成交2770.27万元。当前本基金场外净值为0.5071元,环比上个交易日上涨1.50%,场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.86%,近3个月本基金净值下跌45.48%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.5071元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-49.29%。

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