华安日经225ETF基金净值上涨1.40％场内价格溢价率为-0.52%

2021-09-27 09:18:57 来源: 金融界基金

华安日经225ETF基金09月24日下跌0.40%，现价1.26元，成交368.0万元。当前本基金场外净值为1.2616元，环比上个交易日上涨1.40%，场内价格溢价率为-0.52%。

最新报告期内，本基金收益率为20.43%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.69%，近3个月本基金净值上涨4.67%，近6月本基金净值上涨3.72%，近1年本基金净值上涨18.25%，成立以来本基金累计净值为1.2616元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益26.16%。

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