首页 基金 > 正文

招商国证食品饮料ETF基金净值上涨3.39% 场内价格溢价率为0.26%

招商国证食品饮料ETF基金09月24日上涨3.66%,现价0.82元,成交3547.19万元。当前本基金场外净值为0.8478元,环比上个交易日上涨3.39%,场内价格溢价率为0.26%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.36%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.53%,近3个月本基金净值下跌12.48%,近6月本基金净值下跌0.33%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8478元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-15.22%。

精彩推送