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西部利得创业板大盘ETF基金净值上涨1.07% 场内价格溢价率为-0.17%

西部利得创业板大盘ETF基金09月27日上涨0.94%,现价0.635元,成交2182.77万元。当前本基金场外净值为0.6421元,环比上个交易日上涨1.07%,场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为创业板大盘指数,最新报告期内,本基金收益率为44.34%,业绩比较基准为创业板大盘指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.70%,近3个月本基金净值下跌4.24%,近6月本基金净值上涨19.73%,近1年本基金净值上涨34.59%,成立以来本基金累计净值为1.3221元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡路平,自2021年08月11日管理该基金,任职期内收益-6.37%。

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