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易方达深证100ETF基金净值上涨1.32% 场内价格溢价率为0.15%

易方达深证100ETF基金09月27日上涨1.50%,现价3.739元,成交13990.88万元。当前本基金场外净值为3.7894元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为708.86%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.01%,近3个月本基金净值下跌7.19%,近6月本基金净值上涨1.78%,近1年本基金净值上涨15.57%,成立以来本基金累计净值为7.3099元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益101.65%。

刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益73.48%。

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