华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值上涨1.05％ 场内价格溢价率为-0.39%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金09月27日上涨0.66%，现价0.905元，成交594.29万元。当前本基金场外净值为0.9146元，环比上个交易日上涨1.05%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.76%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9146元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-8.54%。

标签： 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金 净值 价格 溢价率