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华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金净值上涨1.05% 场内价格溢价率为-0.39%

华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金09月27日上涨0.66%,现价0.905元,成交594.29万元。当前本基金场外净值为0.9146元,环比上个交易日上涨1.05%,场内价格溢价率为-0.39%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.76%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9146元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-8.54%。

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