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工银瑞信深证100ETF基金净值上涨1.29% 场内价格溢价率为0.05%

工银瑞信深证100ETF基金09月27日上涨1.27%,现价6.358元,成交80.44万元。当前本基金场外净值为6.4357元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为53.91%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.04%,近3个月本基金净值下跌7.37%,近6月本基金净值上涨1.11%,近1年本基金净值上涨14.37%,成立以来本基金累计净值为1.4087元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益40.87%。

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