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华宝中证金融科技主题ETF基金净值下跌1.62% 场内价格溢价率为0.11%

华宝中证金融科技主题ETF基金09月27日下跌1.47%,现价1.155元,成交144.2万元。当前本基金场外净值为1.1368元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证金融科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为23.04%,业绩比较基准为中证金融科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.29%,近3个月本基金净值下跌6.77%,近6月本基金净值上涨9.05%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1368元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益13.68%。

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