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华宝兴业上证180价值ETF基金净值下跌1.19% 场内价格溢价率为0.12%

华宝兴业上证180价值ETF基金09月27日下跌0.95%,现价0.841元,成交81.95万元。当前本基金场外净值为0.8320元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为上证180价值指数,最新报告期内,本基金收益率为123.74%,业绩比较基准为上证180价值指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.10%,近3个月本基金净值上涨0.48%,近6月本基金净值上涨1.60%,近1年本基金净值上涨13.49%,成立以来本基金累计净值为2.2790元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为丰晨成,自2015年11月13日管理该基金,任职期内收益63.61%。

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