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国联安中证新材料主题ETF基金净值下跌1.59% 场内价格溢价率为-0.51%

国联安中证新材料主题ETF基金09月27日下跌1.99%,现价1.204元,成交1115.32万元。当前本基金场外净值为1.1860元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为-0.51%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.42%,近3个月本基金净值上涨11.05%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1860元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益18.60%。

章椹元,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益18.60%。

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