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招商中证浙江100ETF基金净值下跌1.17% 场内价格溢价率为0.13%

招商中证浙江100ETF基金09月27日下跌1.08%,现价1.199元,成交10.24万元。当前本基金场外净值为1.1845元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为0.13%。

本基金跟踪指数为中证浙江100指数,最新报告期内,本基金收益率为21.17%,业绩比较基准为中证浙江100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.29%,近3个月本基金净值下跌1.21%,近6月本基金净值上涨10.18%,近1年本基金净值上涨24.63%,成立以来本基金累计净值为1.1845元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2020年08月03日管理该基金,任职期内收益18.45%。

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