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嘉实中证金融地产ETF基金净值上涨1.83% 场内价格溢价率为0.37%

嘉实中证金融地产ETF基金09月28日上涨2.04%,现价2.011元,成交11.81万元。当前本基金场外净值为2.0445元,环比上个交易日上涨1.83%,场内价格溢价率为0.37%。

本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为113.05%,业绩比较基准为中证金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.34%,近3个月本基金净值下跌4.33%,近6月本基金净值下跌6.70%,近1年本基金净值下跌3.11%,成立以来本基金累计净值为2.0445元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益30.30%。

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