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华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨2.68% 场内价格溢价率为-0.19%

华泰柏瑞上证红利ETF基金09月28日上涨2.53%,现价3.081元,成交29967.45万元。当前本基金场外净值为3.1649元,环比上个交易日上涨2.68%,场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为173.62%,业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.61%,近3个月本基金净值上涨10.57%,近6月本基金净值上涨16.47%,近1年本基金净值上涨24.38%,成立以来本基金累计净值为2.6872元。

本基金成立以来分红14次,累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益99.82%。

李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益24.68%。

标签: 华泰柏瑞上证红利ETF基金 净值 价格 溢价率

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