华泰柏瑞上证红利ETF基金净值上涨2.68％ 场内价格溢价率为-0.19%

华泰柏瑞上证红利ETF基金09月28日上涨2.53%，现价3.081元，成交29967.45万元。当前本基金场外净值为3.1649元，环比上个交易日上涨2.68%，场内价格溢价率为-0.19%。

本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为173.62%，业绩比较基准为上证红利指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.61%，近3个月本基金净值上涨10.57%，近6月本基金净值上涨16.47%，近1年本基金净值上涨24.38%，成立以来本基金累计净值为2.6872元。

本基金成立以来分红14次，累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益99.82%。

李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益24.68%。

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