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国投瑞银金融地产ETF基金净值上涨1.81% 场内价格溢价率为-0.33%

国投瑞银金融地产ETF基金09月28日下跌0.20%,现价2.441元,成交82.41万元。当前本基金场外净值为2.4440元,环比上个交易日上涨1.81%,场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为沪深300金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为151.72%,业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.49%,近3个月本基金净值下跌3.19%,近6月本基金净值下跌4.45%,近1年本基金净值上涨1.38%,成立以来本基金累计净值为2.4440元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为殷瑞飞,自2013年10月26日管理该基金,任职期内收益156.56%。

赵建,自2019年10月29日管理该基金,任职期内收益14.45%。

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