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嘉实恒生科技ETF(QDII)基金净值上涨1.96% 场内价格溢价率为0.40%

嘉实恒生科技ETF(QDII)基金09月28日上涨1.98%,现价0.759元,成交1533.2万元。当前本基金场外净值为0.7709元,环比上个交易日上涨1.96%,场内价格溢价率为0.40%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.77%,近3个月本基金净值下跌24.83%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7709元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-21.26%。

王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-5.14%。

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