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南方中证香港科技ETF(QDII)基金净值上涨1.84% 场内价格溢价率为-0.25%

南方中证香港科技ETF(QDII)基金09月28日上涨1.80%,现价0.832元,成交2757.16万元。当前本基金场外净值为0.8491元,环比上个交易日上涨1.84%,场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.13%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8491元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-15.09%。

朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-17.57%。

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