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天弘中证食品饮料ETF基金净值上涨2.64% 场内价格溢价率为-0.06%

天弘中证食品饮料ETF基金10月08日上涨2.59%,现价1.041元,成交5079.35万元。当前本基金场外净值为1.0686元,环比上个交易日上涨2.64%,场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证食品饮料指数,业绩比较基准为中证食品饮料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0686元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为沙川,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益6.86%。

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