首页 基金 > 正文

汇添富中证主要消费ETF基金净值上涨3.25% 场内价格溢价率为-0.12%

汇添富中证主要消费ETF基金10月08日上涨3.12%,现价1.121元,成交37907.03万元。当前本基金场外净值为1.1574元,环比上个交易日上涨3.25%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为404.04%,业绩比较基准为中证主要消费指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.65%,近3个月本基金净值下跌3.61%,近6月本基金净值下跌6.82%,近1年本基金净值上涨6.17%,成立以来本基金累计净值为4.6296元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益213.51%。

精彩推送