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广发中证传媒ETF基金净值上涨2.55% 场内价格溢价率为-0.01%

广发中证传媒ETF基金10月08日上涨2.58%,现价0.697元,成交5602.07万元。当前本基金场外净值为0.7151元,环比上个交易日上涨2.55%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.96%,业绩比较基准为中证传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.87%,近3个月本基金净值下跌5.65%,近6月本基金净值下跌10.87%,近1年本基金净值下跌25.61%,成立以来本基金累计净值为0.7151元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗国庆,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益-28.49%。

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