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招商上证消费80ETF基金净值上涨2.47% 场内价格溢价率为0.40%

招商上证消费80ETF基金10月08日上涨2.38%,现价0.757元,成交4509.54万元。当前本基金场外净值为0.7719元,环比上个交易日上涨2.47%,场内价格溢价率为0.40%。

本基金跟踪指数为上证消费80指数,最新报告期内,本基金收益率为239.05%,业绩比较基准为上证消费80指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.55%,近3个月本基金净值下跌5.29%,近6月本基金净值下跌3.97%,近1年本基金净值上涨10.50%,成立以来本基金累计净值为3.0528元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年04月22日管理该基金,任职期内收益-3.72%。

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