华夏恒生ETF基金净值下跌1.26％场内价格溢价率为0.17%

2021-11-24 08:22:05 来源: 金融界基金

华夏恒生ETF基金11月23日下跌0.85%，现价1.293元，成交63474.15万元。当前本基金场外净值为1.2798元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为0.17%。

最新报告期内，本基金收益率为36.19%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.99%，近3个月本基金净值下跌3.09%，近6月本基金净值下跌13.26%，近1年本基金净值下跌8.90%，成立以来本基金累计净值为1.3558元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益22.51%。

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