大成恒生科技ETF(QDII)基金净值下跌1.39％ 场内价格溢价率为0.32%

大成恒生科技ETF(QDII)基金11月23日下跌0.76%，现价0.789元，成交3122.54万元。当前本基金场外净值为0.7805元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.32%。

最新报告期内，本基金收益率为-23.42%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.68%，近3个月本基金净值上涨3.01%，近6月本基金净值下跌22.09%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.7805元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩，自2021年05月18日管理该基金，任职期内收益-21.95%。

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