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大成恒生科技ETF(QDII)基金净值下跌1.39% 场内价格溢价率为0.32%

大成恒生科技ETF(QDII)基金11月23日下跌0.76%,现价0.789元,成交3122.54万元。当前本基金场外净值为0.7805元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为0.32%。

最新报告期内,本基金收益率为-23.42%。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌6.68%,3个月本基金净值上涨3.01%,6月本基金净值下跌22.09%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7805元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-21.95%。

标签: 大成恒生科技ETF(QDII)基金 净值 价格 溢价率

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