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泰康中证智能电动汽车ETF基金净值下跌1.32% 场内价格溢价率为-0.21%

泰康中证智能电动汽车ETF基金11月24日下跌1.39%,现价1.155元,成交3028.01万元。当前本基金场外净值为1.1414元,环比上个交易日下跌1.32%,场内价格溢价率为-0.21%。

基金跟踪指数为中证智能电动汽车指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.69%,业绩比较基准为中证智能电动汽车指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨8.36%,3个月本基金净值上涨9.38%,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1414元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为魏军,自2021年07月07日管理该基金,任职期内收益14.14%。

标签: 泰康中证智能电动汽车ETF基金 净值 价格 溢价率

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