易方达中证生物科技主题ETF基金净值上涨1.39％ 场内价格溢价率为-0.09%

易方达中证生物科技主题ETF基金11月25日上涨1.42%，现价0.846元，成交10339.82万元。当前本基金场外净值为0.8588元，环比上个交易日上涨1.39%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-11.60%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.27%，近3个月本基金净值下跌3.39%，近6月本基金净值下跌17.52%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8588元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益-14.12%。

标签： 易方达中证生物科技主题ETF基金 净值 价格 溢价率