首页 基金 > 正文

招商中证电池主题ETF基金净值上涨2.41% 场内价格溢价率为-0.10%

招商中证电池主题ETF基金11月26日上涨2.21%,现价1.084元,成交3452.54万元。当前本基金场外净值为1.1091元,环比上个交易日上涨2.41%,场内价格溢价率为-0.10%。

基金跟踪指数为中证电池主题指数,业绩比较基准为中证电池主题指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨1.22%,3个月本基金净值上涨10.81%,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1091元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫,自2021年08月04日管理该基金,任职期内收益10.91%。

标签: 招商中证电池主题ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送