国泰中证军工ETF基金净值上涨2.39% 场内价格溢价率为0.06%

国泰中证军工ETF基金11月29日上涨2.33%，现价1.414元，成交94246.78万元。当前本基金场外净值为1.4462元，环比上个交易日上涨2.39%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为23.94%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.80%，近3个月本基金净值上涨6.77%，近6月本基金净值上涨30.50%，近1年本基金净值上涨29.31%，成立以来本基金累计净值为1.4462元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益45.61%。

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