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银华中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.32% 场内价格溢价率为-0.09%

银华中证全指证券公司ETF基金12月06日上涨1.49%,现价1.077元,成交7203.37万元。当前本基金场外净值为1.0940元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为-0.09%。

基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为9.36%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨5.59%,3个月本基金净值下跌4.25%,6月本基金净值上涨4.60%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0940元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为马君,自2021年03月03日管理该基金,任职期内收益9.40%。

王帅,自2021年03月03日管理该基金,任职期内收益9.40%。

标签: 银华中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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