国泰中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.34% 场内价格溢价率为-0.10%

国泰中证全指证券公司ETF基金12月06日上涨1.41%，现价1.137元，成交377903.57万元。当前本基金场外净值为1.1541元，环比上个交易日上涨1.34%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为15.64%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.62%，近3个月本基金净值下跌4.93%，近6月本基金净值上涨3.76%，近1年本基金净值下跌7.41%，成立以来本基金累计净值为1.1541元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益15.92%。

标签： 国泰中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率