中银证券价值精选灵活配置混合最新净值涨幅达3.63%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2022-03-18 15:43:33 来源: 南方财富网

中银证券价值精选灵活配置混合最新净值涨幅达3.63%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月17日中银证券价值精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券价值精选灵活配置混合截至3月17日，累计净值1.4122，最新单位净值1.4122，净值增长率涨3.63%，最新估值1.3628。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利780.12万元，期末基金资产净值8869.03万元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金收入合计540.17元，股票收入898.18元，占比166.28%；债券收入-0.75元；股利收入62.02元，占比11.48%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

您可能也感兴趣: