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中邮淳享66个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

中邮淳享66个月定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中邮淳享66个月定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月18日,中邮淳享66个月定期开放债券(008659)累计净值1.0423,最新单位净值1.0123,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0115。

中邮淳享66个月定期开放债券成立以来收益4.37%,近一月收益0.31%,近一年收益3.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中邮淳享66个月定期开放债券(008659)持有债券:债券19农发08(债券代码:190408)、债券16农发18(债券代码:160418)、债券21浙江01(债券代码:173533)、债券21重庆01(债券代码:173110)等,持仓比分别92.24%、27.71%、9.92%、9.91%等,持仓市值74.46亿、22.37亿、8.01亿、8亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

标签: 债券基金 大家参考

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